Если мошенники EXANTE Вас кинули, то сообщите об этом нам

Какие стратегии используются при торговле

1. Смысл стратегии: продать ближайшие колы вне денег и ближайшие путы вне денег ближайших опционов на следующий день после экспирации(к примеру если ртс=143, то надо продавать 145 колы и 140 путы). При пробое 145 закрывать путы и покупать фьючерс ртс, при пробое 140 откупать колы и шортить фьючерс ртс. Если цена возвращается в коридор 140-145 то на границе закрывать фьючерс.  При идеальном раскладе(в том случае если середине октября будет между 140-145) потенциальная доходность до 40% в месяц. Знакомый товарищ говорит, что на такой стратегии делает в среднем около 10% в месяц.

PS: Не могу найти в чем подвох, вроде реальный грааль, который при любых движениях дает прибыль.

2. Стратегия на мой взгляд полный бред, но товарищ которой ей пользуется стабильной торгует в плюс(убыточных кварталов не было). Суть стратегии: ровно в 19:15 бросить 2 игральных кубика, синий и красный. Если выпадают одинаковые цифры. то просидеть целый день в кэше, если на красном выпадает 6, а на синем 1, то залезть на все плечи в шорт. если на синем 6, а на красном 1, но на все плечи в лонг. Если разница между ними небольшая, к примеру 4:3 в пользу красного кубика, то залезть в шорт без плечей. соответственно чем больше разница между выпавшими кубиками тем большее плечо. Выход из позиции осуществляется в конце торгового дня между 18:40 и 18:45

таблица
таблица

PS: Лично я долго смеялся над его стратегией до тех пор пока перед кипрским гэпом он встал в шорт потому что было 4:1 в пользу красного кубика

3. Используется комбинация из 4 фьючерсов: RI, SI, ED, BR. Работа на ссужение спредов между ними и расчет на корреляцию. Главные условия обязательный пирамидинг и усреднения. Со слов автора получается около 50% годовых.

PS: стратегия вроде рабочая. но годовой процент для меня маловат

4. Есть еще 1 товарищ который выискивает прогнозы на сайтах брокеров и делает с точностью до наоборот. Диверсифицирует прогнозы. Тейк-профит получается в среднем в 3-4 раза ближе стоп-лосса. Торгует в плюс.

PS: Стратегия интересная, но достаточно запутанная ввиду того, что разобрать прогноз на сайтах брокеров бывает достаточно проблематично.

5. Типичная стратегия на корреляцию. Корреляция  внутри нефтянки(роснефть, лукойл, сургут, татнефть) и ценой на нефть. проще говоря если нефть растет, то покупать акции этих компаний, если нефть падает, то шортить.

PS: товарищ торгует в плюс. Вроде тоже грааль. В чем подвох не знаю.

6. Стратегия делай как владельцы компаний.  То есть если Миллер покупает Газпром. а Сечин Роснефть. то надо делать как они.

PS: За 4 дня до того как урка обвалилась на 20%, этот товарищ говорил мне, что в течении месяца ждет снижения уралкалия. Поговорка «против лома нет приема» как раз про эту стратегию

Источники и ссылки

с Smart Lab Ru / Смарт Лаб Ру